國際股市氣氛轉佳,
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,帶動陸股止跌回升,
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,其中創業板、中小型股表現最為亮眼,
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,權重股隨行情逐步增溫、資金回流,
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,包括金融、地產等類股也有所表現。由於陸股評價仍處相對低點,
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,在資金面好轉、國際股市偏多帶動下,
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,有利延續反彈格局,
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,建議以業績題材為主。
觀察近期大陸公布的相關經濟數據,工業增加值、社會消費品零售總額皆較去年同期小幅回升,固定資產投資小幅回落,整體數據波動較平穩,弱復甦延續但力道不足。
雖然總體經濟數據沒有太多的亮點,不過國際股市氣氛面轉佳,市場流動性改善,驅使資金回流,預估市場資金有機會轉向基期相對較低及周期性循環產業類股移動,金融、汽車、家電類股可留意。
今年大陸經濟增長腳步放緩,通膨維持在低水平。雖然經濟低增長、低通膨環境,提供大陸官方啟動新一輪經濟刺激方案的條件,但國務院已表態,靠刺激政策、政府直接投資,空間已不大。
在政策方向未落實前,近期陸股行情走向與投資信心,將與國際資金連動性更為緊密。中小型股及創業板短線因大量資金湧入,帶動行情攀高,但統計顯示,創業板公司主要股東近期不斷減持持股,投資人需留意追高風險。
(作者是復華大中華中小策略基金經理人),