日經新聞報導，
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，三菱東京UFJ銀行放棄了日本公債初級交易商的資格，
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，反映該銀行對日本公債市場可能崩跌疑慮，
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，並且提高戒備。三菱東京UFJ模擬公債殖利率變動對該行的資本基礎有何影響，
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，結果發現，
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，當公債殖利率上升2個百分點，
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，資本適足率將下滑約5個百分點。雖然這數字可能因使用日本政府持有最多公債的2012年度資料而略為誇大，
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，但仍會使資本比率減少三分之一。長期以來，日本銀行計算資本比率時都將公債視為實質上為零風險的資產。日本銀行業曾吃過龐大呆帳的虧，一直不願放貸給高風險的中小企業，轉而擁抱保證快速獲利的公債，因此對公債的依賴與日俱增。然而，日本公債作為安全避風港的神話卻出現動搖。當日本公債殖利率為正，投資人即使持有到到期日也不會虧損；但當日本銀行（央行）實施負利率政策，日本公債就變成虧損的資產。2018年銀行還將面臨更嚴謹的資本規定。巴塞爾銀行監管委員會將導入新規，對公債在內資產的利率變動風險採取更嚴格的管制。，